Fiyat Hareketi ve Grafik Türleri: Yatırımcılar için Rehber

Price Action (Fiyat Hareketi) Nedir?

Price Action (Fiyat Hareketi), bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin grafik üzerinde görselleştirilmesi anlamına gelir. Price Action, emtialar, hisse senetleri, tahviller, döviz ve kripto para gibi tüm teknik analizlerin temelini oluşturur. Price action trading nedir? Traderlar, piyasa yapısındaki oluşumları, eğilimleri ve kalıpları belirlemek için fiyat hareketi ve grafik analizini kullanarak işlem fikirleri geliştirebilirler. Aslında, teknik analizin özü fiyat hareketinin kendisidir; çünkü gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat verileri kullanılır.

Fiyat hareketi, çeşitli grafik araçları ve grafik düzenlemeleri kullanılarak analiz edilebilir. En yaygın olanları Japon mum çubuğu grafiği, çizgi grafiği ve çubuk grafiğidir. Bu grafik türleri, fiyat hareketini farklı şekillerde gösterir ve yatırımcılar bunları piyasa trendlerini daha iyi belirlemek ve yorumlamak için kullanır. Her bir grafik türünün kendine özgü avantajları olabilir ve hangi türün kullanılacağı tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.

Grafik Türleri

Japon Mum Çubuğu Grafiği

Mum çubuğu desenleri, fiyat hareketi ticaretinin kritik bir parçasıdır. Bu grafik desenleri, yatırımcıların belirleyebileceği ve eyleme geçirilebilir ticaret fikirleri oluşturmak için kullanabileceği fiyat hareketinde tekrarlayan oluşumlardır. Adından da anlaşılacağı gibi, her biri belirli bir zaman dilimini temsil eden mum çubuklarından oluşmaktadır. Mum çubukları, saniyelerden yıllara kadar hemen hemen her dönemi temsil edebilir. Genelde finansal piyasaların analizini kolaylaştırmak için kullanılsalar da, başka veri türlerini analiz etmek için de kullanılabilirler. Mum çubuğu grafikleri, yaklaşık 17. yüzyıla kadar uzanır ve yaratılmaları genellikle Homma adlı bir Japon pirinç tüccarına atfedilmektedir. Onun fikirleri, modern mum çubuğu grafiğinin temelini oluşturmuştur. Homma’nın bulguları, özellikle analist Charles Dow tarafından benimsenmiştir.

Çizgi Grafiği

Çizgi grafikleri, kripto para yatırımlarında en basit grafik türlerinden biridir. Bu grafikler, belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarından birine bir çizgi çizer. Çizgi grafikleri, genel eğilimleri ve uzun vadeli fiyat hareketlerini belirlemek için oldukça faydalıdır. Gün içi dalgalanmaları grafiğe dahil etmemesi nedeniyle fiyat hareketine dair daha sade bir görünüm sunar ve yatırımcıların daha büyük resme odaklanmasına yardımcı olur. Ancak, çizgi grafikler yalnızca fiyat takibi ile sınırlı değildir; aynı zamanda yatırımcıların daha bilinçli ticaret kararları almasına yardımcı olan diğer önemli piyasa göstergelerini de sunabilirler.

• Moving Averages (MA) – Hareketli ortalamalar, belirli bir süre boyunca fiyat verilerini yumuşatarak, genel eğilimleri tespit etmeyi kolaylaştırır. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaları karşılaştırarak, yatırımcılar potansiyel alım veya satım koşullarını belirleyebilirler. Fiyatlar hareketli ortalamanın altına düştüğünde genellikle düşüş eğilimleri, üstüne çıktığında ise yükseliş eğilimleri görülür. Hareketli ortalamalar ile çizgi grafikleri ticareti yaparken, genellikle hareketli ortalama ile destek veya direnç fiyat seviyeleri arasında bir denge bulursunuz. Ek olarak, zaman dilimi büyüdükçe, destek veya direnç seviyesi de güç kazanır.
• Relative Strength Index (RSI) – Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini gösteren bir momentum göstergesidir. Sıfır ile yüz arasında dalgalanan bir çizgi olarak gösterilir ve yatırımcılara yüksek alım (RSI değeri 70’in üzerinde) veya yüksek satım (RSI değeri 30’un altında) koşullarını belirlemede yardımcı olur. Ayrıca, RSI mevcut bir trendin gücünü doğrulamak için de kullanılabilir. Güçlü bir yükseliş trendinde, RSI çizgisi genellikle 50’nin üzerinde kalırken, güçlü bir düşüş trendinde 50’nin altında kalır.
• Bollinger Bands – Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası geri dönüşleri gösteren bir orta bant ve iki dış banttan oluşur. Orta bant, fiyat oynaklığının anlaşılmasına yardımcı olan bir çizgi grafiği olarak gösterilebilir. Bollinger Bantları, giriş ve çıkış zamanlamalarınızı optimize etmenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir yükseliş trendi belirlediğinizde, bir satış emri vermeden önce fiyatın aşırı alım durumunu onaylamak için üst Bollinger Bandına dokunmasını veya onu geçmesini bekleyebilirsiniz.

Çubuk Grafiği

Çubuk grafikleri, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini gösteren dikey çubukların görsel temsilidir. Bu, yatırımcıların ve analistlerin piyasa eğilimlerini yorumlamasını ve tahmin etmesini kolaylaştırır. Grafikteki her çubuk, belirli bir dönemi (bir saat, bir gün veya bir hafta gibi) temsil eder ve bu dönemde kripto para fiyatının açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük noktaları hakkında kritik bilgiler sunar. Bu nedenle, çubuk grafikler OHLC (Açılış, En Yüksek, En Düşük, Kapanış) grafikleri olarak da bilinmektedir.